7月29日,国泰中证煤炭ETF(515220)收盘跌0.90%,成交额1.07亿元。
煤炭ETF(515220)成立于2020年1月20日,基金全称为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证煤炭ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。煤炭ETF(515220)业绩比较基准为中证煤炭指数(2035.897, -17.83, -0.87%)收益率。
规模方面,截止7月26日,煤炭ETF(515220)最新份额为24.64亿份,最新规模为27.41亿元。回顾2023年12月29日,煤炭ETF(515220)份额为8.25亿份,规模为19.08亿元。即该基金今年以来份额增加198.84%,规模增加43.69%。
流动性方面,截止7月29日,煤炭ETF(515220)近20个交易日累计成交金额25.85亿元,日均成交金额1.29亿元;今年以来,138个交易日,累计成交金额267.51亿元,日均成交金额1.94亿元。
煤炭ETF(515220)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.67%。
最新定期报告显示,煤炭ETF(515220)重仓股包括中国神华(40.840, 0.04, 0.10%)、陕西煤业(23.550, -0.21, -0.88%)、兖矿能源(14.700, -0.20, -1.34%)、山西焦煤(8.170, -0.10, -1.21%)、永泰能源(1.100, 0.00, 0.00%)、中煤能源(12.000, 0.14, 1.18%)、潞安环能(15.100, -0.38, -2.45%)、华阳股份(6.920, -0.20, -2.81%)、淮北矿业(14.220, -0.09, -0.63%)、平煤股份(9.750, -0.18, -1.81%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 10.78% | 737.02万 | 3.27亿 |
601225 | 陕西煤业 | 10.35% | 1219.02万 | 3.14亿 |
600188 | 兖矿能源 | 7.76% | 1036.41万 | 2.36亿 |
000983 | 山西焦煤 | 7.25% | 2135.02万 | 2.20亿 |
600157 | 永泰能源 | 6.51% | 1.67亿 | 1.97亿 |
601898 | 中煤能源 | 5.67% | 1378.55万 | 1.72亿 |
601699 | 潞安环能 | 5.37% | 899.08万 | 1.63亿 |
600348 | 华阳股份 | 4.46% | 1360.07万 | 1.35亿 |
600985 | 淮北矿业 | 4.46% | 809.14万 | 1.35亿 |
601666 | 平煤股份 | 4.14% | 1120.46万 | 1.25亿 |